Прикреплять платеж к проекту можно двумя способами: вручную и автоматически при помощи выписки из банк-клиента в модуле «Финансы».
Чтобы прикрепить платеж к проекту вручную, вы должны обладать правами на редактирование в модуле «Проекты».
Для этого:
- Перейдите в раздел «Проекты» и выберите нужный проект, кликнув по названию из общего списка.
- В карточке проекта перейдите в подраздел «Платежи». Название подраздела будет отображаться красным цветом, если в проекте еще не было платежей.
- Нажмите кнопку «Добавить платеж».
- Выберите дату и валюту платежа, а также пропишите его сумму и назначение.
- Нажмите кнопку «Добавить».
Чтобы автоматически прикрепить платеж к проекту при помощи выписки из банк-клиента, вы должны обладать правами на редактирование в модуле «Финансы».
Для этого:
- Выгрузите из вашего банк-клиента файл для 1С:Бухгалтерии версии 1.01 или 1.02.
- Перейдите в раздел «Финансы».
- Перейдите в подраздел «Счета», «Платежи» или «Остатки».
- Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием подраздела.
- Выберите файл с выпиской для 1C (kl_to_1c.txt), который хотите загрузить. Допустимый размер файла не более 2Мб. Допустимые расширения файлов: .txt
- Нажмите кнопку «Добавить».
- После успешной загрузки выписки перейдите в подраздел «Распределить платежи».
- Выберите платеж, который необходимо привязать к проекту.
- Нажмите кнопку «Привязать».
- Во всплывающем окне система предложит рекомендуемые проекты, исходя из данных о плательщике, валюте и назначения платежа.
- Воспользуйтесь поиском в выпадающем списке, чтобы найти нужный проект. Проект, выбранный в списке «Остальные проекты», имеет больший приоритет. Всегда проверяйте выбранный проект для привязки внизу всплывающего окна.
- Нажмите кнопку «Привязать».
Обязательно добавьте счет в настройках системы перед распределением платежей.
Уведомление о поступившем платеже получат все участники рабочей группы проекта и его руководитель.
Ненужные платежи можно скрыть из распределения, совершив клик по специальной иконке. Вернуть платеж можно из подраздела «Платежи», совершив клик по кнопке «Показать» скрытого ранее платежа.
